Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takasago International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.446 | 11.568 | 10.579 | 5.821 | 3.660 | 10.011 | 12.798 | 18.922 | 15.395 |
| Ændring (%) | -7,05 | -8,55 | -44,98 | -37,12 | 173,52 | 27,84 | 47,85 | -18,64 | |
| % af pengestrømmen | 326,92 | 428,92 | 461,97 | 418,18 | -189,34 | 297,59 | -1.084,58 | 109,69 | 712,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.710 | -7.258 | -6.798 | -3.276 | -7.024 | -6.818 | -10.442 | -9.127 | -13.628 |
| Ændring (%) | 324,44 | -6,34 | -51,81 | 114,41 | -2,93 | 53,15 | -12,59 | 49,32 | |
| % af pengestrømmen | -44,92 | -269,11 | -296,86 | -235,34 | 363,37 | -202,68 | 884,92 | -52,91 | -630,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.518 | -2.364 | -2.848 | -2.039 | 1.054 | -453 | -4.166 | 6.882 | 864 |
| Ændring (%) | -68,56 | 20,47 | -28,41 | -151,69 | -142,98 | 819,65 | -265,19 | -87,45 | |
| % af pengestrømmen | -197,48 | -87,65 | -124,37 | -146,48 | -54,53 | -13,47 | 353,05 | 39,89 | 39,96 |
| Cash Flow | 3.807 | 2.697 | 2.290 | 1.392 | -1.933 | 3.364 | -1.180 | 17.251 | 2.162 |
| Ændring (%) | -29,16 | -15,09 | -39,21 | -238,86 | -274,03 | -135,08 | -1.561,95 | -87,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
