Pengestrømsopgørelse (TTM)
Konica Minolta, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.921 | 59.226 | 78.060 | 94.934 | 104.194 | 68.830 | 37.438 | 10.653 | -6.251 | -10.803 | 13.319 | 31.204 | 53.168 | 76.650 | 83.338 | 75.161 | 79.083 | 66.283 | 51.093 | 47.545 |
| Ændring (%) | 85,54 | 31,80 | 21,62 | 9,75 | -33,94 | -45,61 | -71,54 | -158,68 | 72,82 | -223,29 | 134,28 | 70,39 | 44,17 | 8,73 | -9,81 | 5,22 | -16,19 | -22,92 | -6,94 | |
| % af pengestrømmen | 90,73 | 160,25 | 230,12 | -221,73 | -743,66 | -503,77 | -608,55 | -754,46 | -77,80 | 2.186,84 | 21,17 | 1.941,75 | -840,60 | 1.999,22 | -163,59 | 3.962,10 | -4.260,94 | -1.372,03 | -139,05 | -189,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.292 | -44.697 | -34.330 | -40.025 | -41.484 | -42.548 | -50.999 | -46.340 | -44.632 | -35.923 | -37.498 | -41.350 | -42.550 | -44.715 | -44.534 | -33.755 | -32.949 | -34.105 | 24.607 | 17.575 |
| Ændring (%) | 10,93 | -23,19 | 16,59 | 3,65 | 2,56 | 19,86 | -9,14 | -3,69 | -19,51 | 4,38 | 10,27 | 2,90 | 5,09 | -0,40 | -24,20 | -2,39 | 3,51 | -172,15 | -28,58 | |
| % af pengestrømmen | -114,52 | -120,94 | -101,21 | 93,48 | 296,08 | 311,41 | 828,98 | 3.281,87 | -555,47 | 7.271,86 | -59,61 | -2.573,12 | 672,73 | -1.166,28 | 87,42 | -1.779,39 | 1.775,27 | 705,96 | -66,97 | -70,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.405 | 24.156 | -13.085 | -101.520 | -81.605 | -45.731 | 2.125 | 24.527 | 48.119 | 41.023 | 84.321 | 9.751 | -19.371 | -32.596 | -96.853 | -47.158 | -47.638 | -42.067 | -110.861 | -83.652 |
| Ændring (%) | -45,60 | -154,17 | 675,85 | -19,62 | -43,96 | -104,65 | 1.054,21 | 96,19 | -14,75 | 105,55 | -88,44 | -298,66 | 68,27 | 197,13 | -51,31 | 1,02 | -11,69 | 163,53 | -24,54 | |
| % af pengestrømmen | 126,21 | 65,36 | -38,57 | 237,11 | 582,44 | 334,71 | -34,54 | -1.737,04 | 598,87 | -8.304,25 | 134,05 | 606,78 | 306,26 | -850,18 | 190,12 | -2.485,93 | 2.566,70 | 870,77 | 301,71 | 333,46 |
| Cash Flow | 35.183 | 36.958 | 33.921 | -42.815 | -14.011 | -13.663 | -6.152 | -1.412 | 8.035 | -494 | 62.904 | 1.607 | -6.325 | 3.834 | -50.942 | 1.897 | -1.856 | -4.831 | -36.744 | -25.086 |
| Ændring (%) | 5,05 | -8,22 | -226,22 | -67,28 | -2,48 | -54,97 | -77,05 | -669,05 | -106,15 | -12.833,60 | -97,45 | -493,59 | -160,62 | -1.428,69 | -103,72 | -197,84 | 160,29 | 660,59 | -31,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
