Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyfuse Biomedical K.K. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -403 | -562 | -618 | -760 | -673 | -534 |
| Ændring (%) | 39,45 | 9,96 | 22,98 | -11,45 | -20,65 | |
| % af pengestrømmen | -22,09 | 99,82 | 92,10 | 92,57 | 98,10 | -165,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -19 | -15 | -8 | -45 | -397 |
| Ændring (%) | -95,58 | -21,05 | -46,67 | 462,50 | 782,22 | |
| % af pengestrømmen | -23,57 | 3,37 | 2,24 | 0,97 | 6,56 | -122,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.658 | 18 | -37 | -52 | 31 | 1.256 |
| Ændring (%) | -99,32 | -305,56 | 40,54 | -159,62 | 3.951,61 | |
| % af pengestrømmen | 145,72 | -3,20 | 5,51 | 6,33 | -4,52 | 388,85 |
| Cash Flow | 1.824 | -563 | -671 | -821 | -686 | 323 |
| Ændring (%) | -130,87 | 19,18 | 22,35 | -16,44 | -147,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
