Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -688 | -822 | -895 | -493 | -560 | -935 |
| Ændring (%) | 19,48 | 8,88 | -44,92 | 13,59 | 66,93 | |
| % af pengestrømmen | -69,78 | 595,65 | 374,48 | 94,26 | -746,67 | 552,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -3 | -31 | -30 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -76,92 | 933,33 | -3,23 | -90,00 | -20,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,32 | 2,17 | 12,97 | 5,74 | -4,00 | 1,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.688 | 688 | 687 | 640 | 768 | |
| Ændring (%) | -59,24 | -0,15 | 20,00 | |||
| % af pengestrømmen | 171,20 | -498,55 | -287,45 | 853,33 | -453,90 | |
| Cash Flow | 986 | -138 | -239 | -523 | 75 | -169 |
| Ændring (%) | -114,00 | 73,19 | 118,83 | -114,34 | -325,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
