Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renascience Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -230 | -344 | -284 | -229 | -230 | -278 | -176 | -277 |
| Ændring (%) | 49,57 | -17,44 | -19,37 | 0,44 | 20,87 | -36,69 | 57,39 | |
| % af pengestrømmen | -16,91 | 107,84 | 163,22 | 135,50 | 124,32 | 103,73 | -115,03 | -692,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 382 | 380 |
| Ændring (%) | NaN | NaN | NaN | -∞ | -200,00 | 38.100,00 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,54 | -0,37 | 249,67 | 950,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.591 | 26 | 110 | 58 | 46 | 9 | -52 | -61 |
| Ændring (%) | -98,37 | 323,08 | -47,27 | -20,69 | -80,43 | -677,78 | 17,31 | |
| % af pengestrømmen | 116,99 | -8,15 | -63,22 | -34,32 | -24,86 | -3,36 | -33,99 | -152,50 |
| Cash Flow | 1.360 | -319 | -174 | -169 | -185 | -268 | 153 | 40 |
| Ændring (%) | -123,46 | -45,45 | -2,87 | 9,47 | 44,86 | -157,09 | -73,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
