Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stella Pharma Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.081 | -832 | -827 | -905 | -876 | 104 | 140 | -725 |
| Ændring (%) | -23,03 | -0,60 | 9,43 | -3,20 | -111,87 | 34,62 | -617,86 | |
| % af pengestrømmen | -45,10 | 63,51 | 146,37 | 375,52 | 133,33 | 10,61 | 12,18 | 95,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -333 | -29 | -15 | -9 | 89 | 287 | 190 |
| Ændring (%) | -4,86 | -91,29 | -48,28 | -40,00 | -1.088,89 | 222,47 | -33,80 | |
| % af pengestrømmen | -14,60 | 25,42 | 5,13 | 6,22 | 1,37 | 9,08 | 24,98 | -25,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.829 | -144 | 291 | 678 | 228 | 785 | 721 | -223 |
| Ændring (%) | -103,76 | -302,08 | 132,99 | -66,37 | 244,30 | -8,15 | -130,93 | |
| % af pengestrømmen | 159,74 | 10,99 | -51,50 | -281,33 | -34,70 | 80,10 | 62,75 | 29,38 |
| Cash Flow | 2.397 | -1.310 | -565 | -241 | -657 | 980 | 1.149 | -759 |
| Ændring (%) | -154,65 | -56,87 | -57,35 | 172,61 | -249,16 | 17,24 | -166,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
