Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kringle Pharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -146 | -560 | -442 | 15 | -129 | -689 | -710 | -661 | -750 |
| Ændring (%) | 283,56 | -21,07 | -103,39 | -960,00 | 434,11 | 3,05 | -6,90 | 13,46 | |
| % af pengestrømmen | -7,54 | -1.647,06 | 141,67 | 4,12 | 430,00 | 93,11 | 731,96 | -1.201,82 | 102,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -254 | -254 | -120 | -120 | -121 | -121 | -155 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | -52,76 | -0,00 | 0,83 | -0,00 | 28,10 | |||
| % af pengestrømmen | 81,41 | -69,78 | 400,00 | 16,22 | 124,74 | -220,00 | 21,12 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.082 | 595 | 384 | 603 | 219 | 69 | 735 | 838 | 171 |
| Ændring (%) | -71,42 | -35,46 | 57,03 | -63,68 | -68,49 | 965,22 | 14,01 | -79,59 | |
| % af pengestrømmen | 107,54 | 1.750,00 | -123,08 | 165,66 | -730,00 | -9,32 | -757,73 | 1.523,64 | -23,30 |
| Cash Flow | 1.936 | 34 | -312 | 364 | -30 | -740 | -97 | 55 | -734 |
| Ændring (%) | -98,24 | -1.017,65 | -216,67 | -108,24 | 2.366,67 | -86,89 | -156,70 | -1.434,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
