Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modalis Therapeutics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | -747 | -1.478 | -1.895 | -2.161 | -2.254 | -2.206 | -1.432 | -1.411 | -2.118 |
| Ændring (%) | 1.283,33 | 97,86 | 28,21 | 14,04 | 4,30 | -2,13 | -35,09 | -1,47 | 50,11 | |
| % af pengestrømmen | -1,77 | 154,02 | 90,95 | 94,61 | 137,91 | 214,87 | 168,01 | -84,68 | -71,15 | 277,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 259 | 171 | -222 | -185 | -104 | -39 | -2 | -2 | ||
| Ændring (%) | -33,98 | -229,82 | -16,67 | -43,78 | -62,50 | -94,87 | ||||
| % af pengestrømmen | 8,50 | -35,26 | 13,66 | 9,24 | 6,64 | 3,72 | 0,15 | 0,26 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.834 | 72 | 19 | 63 | 675 | 1.216 | 857 | 3.044 | 3.446 | 1.351 |
| Ændring (%) | -97,46 | -73,61 | 231,58 | 971,43 | 80,15 | -29,52 | 255,19 | 13,21 | -60,80 | |
| % af pengestrømmen | 92,98 | -14,85 | -1,17 | -3,15 | -43,08 | -115,92 | -65,27 | 180,01 | 173,78 | -177,30 |
| Cash Flow | 3.048 | -485 | -1.625 | -2.003 | -1.567 | -1.049 | -1.313 | 1.691 | 1.983 | -762 |
| Ændring (%) | -115,91 | 235,05 | 23,26 | -21,77 | -33,06 | 25,17 | -228,79 | 17,27 | -138,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
