Pengestrømsopgørelse (TTM)
CellSource Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 848 | 847 | 333 |
| Ændring (%) | -0,11 | -60,67 | |
| % af pengestrømmen | 118,67 | 51,08 | 85,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -624 | -3 |
| Ændring (%) | 268,43 | -99,52 | |
| % af pengestrømmen | -23,72 | -37,65 | -0,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 1.449 | 61 |
| Ændring (%) | 9.948,70 | -95,79 | |
| % af pengestrømmen | 2,02 | 87,43 | 15,64 |
| Cash Flow | 714 | 1.657 | 390 |
| Ændring (%) | 132,05 | -76,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
