Pengestrømsopgørelse (TTM)
en Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.660 | 11.453 | 8.457 | 4.447 | 3.058 | 6.430 | 8.145 | 8.062 | 6.147 |
| Ændring (%) | 18,56 | -26,16 | -47,42 | -31,23 | 110,27 | 26,67 | -1,02 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | 176,31 | 174,75 | 952,36 | -49,39 | -22,48 | -123,51 | 164,02 | 183,02 | -96,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.812 | -3.086 | -3.579 | -4.220 | -4.102 | -4.060 | -459 | -843 | -7.147 |
| Ændring (%) | 70,31 | 15,98 | 17,91 | -2,80 | -1,02 | -88,69 | 83,66 | 747,81 | |
| % af pengestrømmen | -33,07 | -47,09 | -403,04 | 46,87 | 30,15 | 77,99 | -9,24 | -19,14 | 112,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.837 | -1.813 | -4.582 | -9.246 | -12.520 | -7.855 | -3.021 | -3.021 | -5.108 |
| Ændring (%) | -1,31 | 152,73 | 101,79 | 35,41 | -37,26 | -61,54 | -0,00 | 69,08 | |
| % af pengestrømmen | -33,53 | -27,66 | -515,99 | 102,69 | 92,02 | 150,88 | -60,83 | -68,58 | 80,08 |
| Cash Flow | 5.479 | 6.554 | 888 | -9.004 | -13.606 | -5.206 | 4.966 | 4.405 | -6.379 |
| Ændring (%) | 19,62 | -86,45 | -1.113,96 | 51,11 | -61,74 | -195,39 | -11,30 | -244,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
