Pengestrømsopgørelse (TTM)
Scala, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.194 | 1.345 | 1.002 | 720 | 749 | 1.609 | 2.502 | 2.048 | 1.728 | 426 | -211 | 601 | 832 | 750 | 544 | 251 | -44 | 154 | 589 |
| Ændring (%) | 12,65 | -25,50 | -28,14 | 4,03 | 114,82 | 55,50 | -18,15 | -15,62 | -75,35 | -149,53 | -384,83 | 38,44 | -9,86 | -27,47 | -53,86 | -117,63 | -447,96 | 282,47 | |
| % af pengestrømmen | 4.592,31 | -35,44 | 18,03 | 36,25 | 39,65 | 21,10 | -128,84 | -1.113,04 | -2.700,00 | -18,36 | 11,39 | -31,90 | -78,56 | -74,33 | -72,15 | -27,19 | 1,61 | -5,84 | -26,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -946 | -919 | 4.738 | 4.429 | 4.487 | 4.815 | -1.830 | -1.893 | -1.760 | -1.759 | -490 | -214 | -120 | -50 | -221 | 161 | -193 | -14 | 778 |
| Ændring (%) | -2,85 | -615,56 | -6,52 | 1,31 | 7,31 | -138,01 | 3,44 | -7,03 | -0,06 | -72,14 | -56,33 | -43,93 | -58,33 | 342,00 | -172,85 | -219,61 | -92,73 | -5.657,14 | |
| % af pengestrømmen | -3.638,46 | 24,22 | 85,26 | 223,01 | 237,53 | 63,15 | 94,23 | 1.028,80 | 2.750,00 | 75,82 | 26,46 | 11,36 | 11,33 | 4,96 | 29,31 | -17,44 | 7,02 | 0,53 | -34,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -221 | -479 | -179 | -3.160 | -3.344 | -2.536 | -2.612 | -339 | -29 | -983 | -1.146 | -2.250 | -1.768 | -1.705 | -1.074 | -1.348 | -2.506 | -2.781 | -3.598 |
| Ændring (%) | 116,74 | -62,63 | 1.665,36 | 5,82 | -24,16 | 3,00 | -87,02 | -91,45 | 3.289,66 | 16,58 | 96,34 | -21,42 | -3,56 | -37,01 | 25,51 | 85,89 | 10,98 | 29,38 | |
| % af pengestrømmen | -850,00 | 12,62 | -3,22 | -159,11 | -177,02 | -33,26 | 134,50 | 184,24 | 45,31 | 42,37 | 61,88 | 119,43 | 166,95 | 168,98 | 142,44 | 146,05 | 91,33 | 105,38 | 161,35 |
| Cash Flow | 26 | -3.795 | 5.557 | 1.986 | 1.889 | 7.625 | -1.942 | -184 | -64 | -2.320 | -1.852 | -1.884 | -1.059 | -1.009 | -754 | -923 | -2.744 | -2.639 | -2.230 |
| Ændring (%) | -14.696,15 | -246,43 | -64,26 | -4,88 | 303,65 | -125,47 | -90,53 | -65,22 | 3.525,00 | -20,17 | 1,73 | -43,79 | -4,72 | -25,27 | 22,41 | 197,27 | -3,82 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
