Pengestrømsopgørelse (TTM)
TriIs Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -54 | -77 | -152 | -185 | -139 | -557 | -603 | -187 | -1.206 | -849 |
| Ændring (%) | 42,59 | 97,40 | 21,71 | -24,86 | 300,72 | 8,26 | -68,99 | 544,92 | -29,60 | |
| % af pengestrømmen | 29,51 | 8,62 | 19,87 | -42,73 | -5,14 | -28,86 | 214,59 | 135,51 | 321,60 | -196,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -757 | -601 | 2.714 | 5.256 | 2.936 | 364 | 12 | 852 | 1.049 |
| Ændring (%) | 3.884,21 | -20,61 | -551,58 | 93,66 | -44,14 | -87,60 | -96,70 | 7.000,00 | 23,12 | |
| % af pengestrømmen | 10,38 | 84,77 | 78,56 | 626,79 | 194,45 | 152,12 | -129,54 | -8,70 | -227,20 | 242,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | -124 | -130 | -2.195 | -2.354 | -310 | -42 | -10 | 82 | 229 |
| Ændring (%) | -1,59 | 4,84 | 1.588,46 | 7,24 | -86,83 | -86,45 | -76,19 | -920,00 | 179,27 | |
| % af pengestrømmen | 68,85 | 13,89 | 16,99 | -506,93 | -87,09 | -16,06 | 14,95 | 7,25 | -21,87 | 53,01 |
| Cash Flow | -183 | -893 | -765 | 433 | 2.703 | 1.930 | -281 | -138 | -375 | 432 |
| Ændring (%) | 387,98 | -14,33 | -156,60 | 524,25 | -28,60 | -114,56 | -50,89 | 171,74 | -215,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
