Pengestrømsopgørelse (TTM)
JFE Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.315 | 6.089 | 5.993 | 5.155 | 4.543 | 6.004 | 6.464 | 7.368 | 7.271 | 8.740 |
| Ændring (%) | -16,76 | -1,58 | -13,98 | -11,87 | 32,16 | 7,66 | 13,99 | -1,32 | 20,20 | |
| % af pengestrømmen | 173,22 | 193,06 | 216,43 | 306,85 | 521,58 | 295,33 | 223,44 | 223,88 | 249,86 | 315,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.264 | -1.095 | -1.402 | -1.650 | -1.611 | -1.288 | -1.185 | -1.328 | -1.502 | -3.180 |
| Ændring (%) | -13,37 | 28,04 | 17,69 | -2,36 | -20,05 | -8,00 | 12,07 | 13,10 | 111,72 | |
| % af pengestrømmen | -29,93 | -34,72 | -50,63 | -98,21 | -184,96 | -63,35 | -40,96 | -40,35 | -51,62 | -114,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.827 | -1.839 | -1.821 | -1.824 | -2.061 | -2.681 | -2.383 | -2.748 | -2.857 | -2.792 |
| Ændring (%) | 0,66 | -0,98 | 0,16 | 12,99 | 30,08 | -11,12 | 15,32 | 3,97 | -2,28 | |
| % af pengestrømmen | -43,26 | -58,31 | -65,76 | -108,57 | -236,62 | -131,87 | -82,37 | -83,50 | -98,18 | -100,87 |
| Cash Flow | 4.223 | 3.154 | 2.769 | 1.680 | 871 | 2.033 | 2.893 | 3.291 | 2.910 | 2.768 |
| Ændring (%) | -25,31 | -12,21 | -39,33 | -48,15 | 133,41 | 42,30 | 13,76 | -11,58 | -4,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
