Pengestrømsopgørelse (TTM)
Business Engineering Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.216 | 2.539 | 1.730 | 2.287 | 3.821 | 3.278 | 3.494 | 3.553 | 3.351 | 3.522 |
| Ændring (%) | 108,80 | -31,86 | 32,20 | 67,07 | -14,21 | 6,59 | 1,69 | -5,69 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 746,01 | 132,38 | 245,04 | 263,78 | 142,89 | 162,20 | 212,01 | 251,27 | 270,68 | 364,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -796 | -817 | -863 | -713 | -616 | -696 | -987 | -1.127 | -1.132 | -1.476 |
| Ændring (%) | 2,64 | 5,63 | -17,38 | -13,60 | 12,99 | 41,81 | 14,18 | 0,44 | 30,39 | |
| % af pengestrømmen | -488,34 | -42,60 | -122,24 | -82,24 | -23,04 | -34,44 | -59,89 | -79,70 | -91,44 | -152,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -259 | 196 | -157 | -701 | -514 | -549 | -851 | -1.003 | -963 | -1.065 |
| Ændring (%) | -175,68 | -180,10 | 346,50 | -26,68 | 6,81 | 55,01 | 17,86 | -3,99 | 10,59 | |
| % af pengestrømmen | -158,90 | 10,22 | -22,24 | -80,85 | -19,22 | -27,16 | -51,64 | -70,93 | -77,79 | -110,36 |
| Cash Flow | 163 | 1.918 | 706 | 867 | 2.674 | 2.021 | 1.648 | 1.414 | 1.238 | 965 |
| Ændring (%) | 1.076,69 | -63,19 | 22,80 | 208,42 | -24,42 | -18,46 | -14,20 | -12,45 | -22,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
