Pengestrømsopgørelse (TTM)
Business One Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.310 | 2.066 | -278 | -1.191 | -2.171 | -3.361 | -1.431 | 1.000 | 1.219 | 2.682 |
| Ændring (%) | -10,56 | -113,46 | 328,42 | 82,28 | 54,81 | -57,42 | -169,88 | 21,90 | 120,02 | |
| % af pengestrømmen | 407,41 | 1.012,75 | 772,22 | -262,91 | -272,40 | -763,86 | -413,58 | 230,95 | -1.354,44 | 827,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -719 | -1.226 | -1.721 | -1.554 | -1.580 | -1.947 | -1.714 | -733 | -911 | -1.701 |
| Ændring (%) | 70,51 | 40,38 | -9,70 | 1,67 | 23,23 | -11,97 | -57,23 | 24,28 | 86,72 | |
| % af pengestrømmen | -126,81 | -600,98 | 4.780,56 | -343,05 | -198,24 | -442,50 | -495,38 | -169,28 | 1.012,22 | -525,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.070 | -635 | 1.930 | 3.164 | 4.549 | 5.749 | 3.489 | 166 | -397 | -657 |
| Ændring (%) | -40,65 | -403,94 | 63,94 | 43,77 | 26,38 | -39,31 | -95,24 | -339,16 | 65,49 | |
| % af pengestrømmen | -188,71 | -311,27 | -5.361,11 | 698,45 | 570,77 | 1.306,59 | 1.008,38 | 38,34 | 441,11 | -202,78 |
| Cash Flow | 567 | 204 | -36 | 453 | 797 | 440 | 346 | 433 | -90 | 324 |
| Ændring (%) | -64,02 | -117,65 | -1.358,33 | 75,94 | -44,79 | -21,36 | 25,14 | -120,79 | -460,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
