Pengestrømsopgørelse (TTM)
Computer Institute of Japan, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.309 | 701 | 1.234 | 1.578 | 1.556 | 1.939 | 1.270 | 1.177 | 1.350 | 1.783 |
| Ændring (%) | -46,45 | 76,03 | 27,88 | -1,39 | 24,61 | -34,50 | -7,32 | 14,70 | 32,06 | |
| % af pengestrømmen | 629,33 | 108,85 | 175,53 | -145,98 | 305,70 | 61,87 | 96,50 | -518,50 | -259,62 | -239,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -519 | 85 | -282 | -1.946 | -225 | 1.730 | 530 | -511 | -842 | -886 |
| Ændring (%) | -116,38 | -431,76 | 590,07 | -88,44 | -868,89 | -69,36 | -196,42 | 64,77 | 5,19 | |
| % af pengestrømmen | -249,52 | 13,20 | -40,11 | 180,02 | -44,20 | 55,20 | 40,27 | 225,11 | 161,92 | 119,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -581 | -142 | -248 | -708 | -816 | -537 | -486 | -893 | -1.030 | -1.639 |
| Ændring (%) | -75,56 | 74,65 | 185,48 | 15,25 | -34,19 | -9,50 | 83,74 | 15,34 | 59,16 | |
| % af pengestrømmen | -279,33 | -22,05 | -35,28 | 65,49 | -160,31 | -17,13 | -36,93 | 393,39 | 198,08 | 220,53 |
| Cash Flow | 208 | 644 | 703 | -1.081 | 509 | 3.134 | 1.316 | -227 | -520 | -743 |
| Ændring (%) | 209,62 | 9,16 | -253,77 | -147,09 | 515,72 | -58,01 | -117,25 | 129,07 | 42,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
