Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weathernews Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.479 | 2.676 | 3.238 | 3.337 | 3.573 | 3.304 | 3.123 | 2.743 | 2.384 | 2.394 | 2.474 | 2.700 | 3.385 | 3.949 | 4.427 | 4.262 |
| Ændring (%) | 7,95 | 21,00 | 3,06 | 7,07 | -7,53 | -5,48 | -12,17 | -13,09 | 0,42 | 3,34 | 9,14 | 25,37 | 16,66 | 12,10 | -3,73 | |
| % af pengestrømmen | 304,17 | 248,47 | 188,26 | 182,45 | 164,43 | 154,83 | 166,74 | 188,65 | 217,52 | 287,74 | 260,70 | 256,90 | 189,00 | 172,90 | 166,49 | 172,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -615 | -561 | -477 | -489 | -395 | -239 | -344 | -289 | -254 | -429 | -380 | -426 | -408 | -293 | -269 | -273 |
| Ændring (%) | -8,78 | -14,97 | 2,52 | -19,22 | -39,49 | 43,93 | -15,99 | -12,11 | 68,90 | -11,42 | 12,11 | -4,23 | -28,19 | -8,19 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -75,46 | -52,09 | -27,73 | -26,74 | -18,18 | -11,20 | -18,37 | -19,88 | -23,18 | -51,56 | -40,04 | -40,53 | -22,78 | -12,83 | -10,12 | -11,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.094 | -1.099 | -1.096 | -1.097 | -1.098 | -1.102 | -1.098 | -1.100 | -1.100 | -1.195 | -1.212 | -1.314 | -1.313 | -1.314 | -1.436 | -1.549 |
| Ændring (%) | 0,46 | -0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,36 | -0,36 | 0,18 | -0,00 | 8,64 | 1,42 | 8,42 | -0,08 | 0,08 | 9,28 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | -134,23 | -102,04 | -63,72 | -59,98 | -50,53 | -51,64 | -58,62 | -75,65 | -100,36 | -143,63 | -127,71 | -125,02 | -73,31 | -57,53 | -54,01 | -62,59 |
| Cash Flow | 815 | 1.077 | 1.720 | 1.829 | 2.173 | 2.134 | 1.873 | 1.454 | 1.096 | 832 | 949 | 1.051 | 1.791 | 2.284 | 2.659 | 2.475 |
| Ændring (%) | 32,15 | 59,70 | 6,34 | 18,81 | -1,79 | -12,23 | -22,37 | -24,62 | -24,09 | 14,06 | 10,75 | 70,41 | 27,53 | 16,42 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
