Pengestrømsopgørelse (TTM)
Digital Garage, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.962 | 4.416 | 7.047 | 3.048 | 5.466 | 3.815 | 7.059 | 9.731 | 13.119 | 15.638 | 13.473 | 12.789 | -8.206 | -7.092 | -11.032 | 2.376 | 19.614 | 37.039 | 31.726 | 15.820 |
| Ændring (%) | 125,08 | 59,58 | -56,75 | 79,33 | -30,20 | 85,03 | 37,85 | 34,82 | 19,20 | -13,84 | -5,08 | -164,16 | -13,58 | 55,56 | -121,54 | 725,51 | 88,84 | -14,34 | -50,14 | |
| % af pengestrømmen | 75,67 | 315,20 | 133,31 | -256,78 | 406,09 | 124,35 | 130,07 | 89,90 | 86,88 | 93,23 | 135,83 | 120,90 | 127,56 | 115,04 | 293,09 | 456,92 | 516,16 | 210,35 | 467,73 | -209,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.823 | -4.663 | -864 | 468 | -1.232 | -733 | -7.978 | -8.230 | -6.579 | -2.969 | 1.628 | 2.433 | 1.962 | -1.978 | -8.763 | -13.120 | -14.283 | -15.931 | -10.003 | -8.198 |
| Ændring (%) | -3,32 | -81,47 | -154,17 | -363,25 | -40,50 | 988,40 | 3,16 | -20,06 | -54,87 | -154,83 | 49,45 | -19,36 | -200,82 | 343,02 | 49,72 | 8,86 | 11,54 | -37,21 | -18,04 | |
| % af pengestrømmen | -186,00 | -332,83 | -16,35 | -39,43 | -91,53 | -23,89 | -147,01 | -76,03 | -43,57 | -17,70 | 16,41 | 23,00 | -30,50 | 32,08 | 232,81 | -2.523,08 | -375,87 | -90,48 | -147,47 | 108,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.416 | 1.723 | -914 | -4.761 | -2.969 | -158 | 6.244 | 9.191 | 8.393 | 4.065 | -5.214 | -4.682 | -212 | 2.831 | 15.931 | 11.091 | -1.418 | -3.603 | -14.914 | -14.987 |
| Ændring (%) | -68,19 | -153,05 | 420,90 | -37,64 | -94,68 | -4.051,90 | 47,20 | -8,68 | -51,57 | -228,27 | -10,20 | -95,47 | -1.435,38 | 462,73 | -30,38 | -112,79 | 154,09 | 313,93 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | 208,87 | 122,98 | -17,29 | 401,10 | -220,58 | -5,15 | 115,05 | 84,91 | 55,58 | 24,24 | -52,57 | -44,26 | 3,30 | -45,92 | -423,25 | 2.132,88 | -37,32 | -20,46 | -219,87 | 198,29 |
| Cash Flow | 2.593 | 1.401 | 5.286 | -1.187 | 1.346 | 3.068 | 5.427 | 10.824 | 15.101 | 16.773 | 9.919 | 10.578 | -6.433 | -6.165 | -3.764 | 520 | 3.800 | 17.608 | 6.783 | -7.558 |
| Ændring (%) | -45,97 | 277,30 | -122,46 | -213,40 | 127,93 | 76,89 | 99,45 | 39,51 | 11,07 | -40,86 | 6,64 | -160,81 | -4,17 | -38,95 | -113,82 | 630,77 | 363,37 | -61,48 | -211,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
