Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dentsu Soken Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.499 | 16.981 | 15.673 | 11.914 | 17.692 | 13.046 | 19.117 | 23.721 | 19.404 | 19.064 |
| Ændring (%) | 61,74 | -7,70 | -23,98 | 48,50 | -26,26 | 46,54 | 24,08 | -18,20 | -1,75 | |
| % af pengestrømmen | 271,36 | 170,24 | 200,81 | 335,04 | 191,16 | 309,88 | 2.681,21 | 563,98 | 247,15 | 247,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.669 | -2.815 | -3.202 | -3.132 | -2.586 | -2.359 | -11.375 | -11.886 | -3.077 | -2.956 |
| Ændring (%) | 5,47 | 13,75 | -2,19 | -17,43 | -8,78 | 382,20 | 4,49 | -74,11 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | -68,98 | -28,22 | -41,02 | -88,08 | -27,94 | -56,03 | -1.595,37 | -282,60 | -39,19 | -38,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.171 | -4.461 | -5.132 | -5.419 | -5.934 | -6.702 | -7.374 | -7.982 | -8.236 | -8.552 |
| Ændring (%) | 6,95 | 15,04 | 5,59 | 9,50 | 12,94 | 10,03 | 8,25 | 3,18 | 3,84 | |
| % af pengestrømmen | -107,81 | -44,72 | -65,75 | -152,39 | -64,12 | -159,19 | -1.034,22 | -189,78 | -104,90 | -111,11 |
| Cash Flow | 3.869 | 9.975 | 7.805 | 3.556 | 9.255 | 4.210 | 713 | 4.206 | 7.851 | 7.697 |
| Ændring (%) | 157,82 | -21,75 | -54,44 | 160,26 | -54,51 | -83,06 | 489,90 | 86,66 | -1,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
