Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oricon Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 974 | 1.146 | 816 | 899 | 1.405 | 1.310 | 1.269 | 1.208 | 1.194 |
| Ændring (%) | 17,66 | -28,80 | 10,17 | 56,28 | -6,76 | -3,13 | -4,81 | -1,16 | |
| % af pengestrømmen | 283,14 | 219,12 | -109,38 | -114,81 | 183,66 | 239,05 | 342,05 | 332,78 | 427,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -119 | -1.052 | -1.106 | -210 | -164 | -282 | -212 | -112 |
| Ændring (%) | 12,26 | 784,03 | 5,13 | -81,01 | -21,90 | 71,95 | -24,82 | -47,17 | |
| % af pengestrømmen | -30,81 | -22,75 | 141,02 | 141,25 | -27,45 | -29,93 | -76,01 | -58,40 | -40,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -525 | -504 | -513 | -576 | -426 | -596 | -614 | -632 | -803 |
| Ændring (%) | -4,00 | 1,79 | 12,28 | -26,04 | 39,91 | 3,02 | 2,93 | 27,06 | |
| % af pengestrømmen | -152,62 | -96,37 | 68,77 | 73,56 | -55,69 | -108,76 | -165,50 | -174,10 | -287,81 |
| Cash Flow | 344 | 523 | -746 | -783 | 765 | 548 | 371 | 363 | 279 |
| Ændring (%) | 52,03 | -242,64 | 4,96 | -197,70 | -28,37 | -32,30 | -2,16 | -23,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
