Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cybozu, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.146 | 472 | 985 | 1.328 | 3.447 | 4.548 | 4.468 | 5.601 | 8.662 | 10.676 |
| Ændring (%) | -58,81 | 108,69 | 34,82 | 159,56 | 31,94 | -1,76 | 25,36 | 54,65 | 23,25 | |
| % af pengestrømmen | 163,48 | 55,59 | 72,91 | 416,30 | 321,55 | 332,70 | -891,82 | -620,95 | 577,08 | 174,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -886 | -1.492 | -2.005 | -3.121 | -2.812 | -2.532 | -3.972 | -3.089 | -2.662 | -3.102 |
| Ændring (%) | 68,40 | 34,38 | 55,66 | -9,90 | -9,96 | 56,87 | -22,23 | -13,82 | 16,53 | |
| % af pengestrømmen | -126,39 | -175,74 | -148,41 | -978,37 | -262,31 | -185,22 | 792,81 | 342,46 | -177,35 | -50,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 355 | 1.695 | 2.089 | 1.929 | 304 | -777 | -1.159 | -3.599 | -4.324 | -1.388 |
| Ændring (%) | 377,46 | 23,24 | -7,66 | -84,24 | -355,59 | 49,16 | 210,53 | 20,14 | -67,90 | |
| % af pengestrømmen | 50,64 | 199,65 | 154,63 | 604,70 | 28,36 | -56,84 | 231,34 | 399,00 | -288,07 | -22,74 |
| Cash Flow | 701 | 849 | 1.351 | 319 | 1.072 | 1.367 | -501 | -902 | 1.501 | 6.104 |
| Ændring (%) | 21,11 | 59,13 | -76,39 | 236,05 | 27,52 | -136,65 | 80,04 | -266,41 | 306,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
