Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341 | 578 | 467 | 491 | 489 | 565 | 509 | -62 | 144 |
| Ændring (%) | 69,50 | -19,20 | 5,14 | -0,41 | 15,54 | -9,91 | -112,18 | -332,26 | |
| % af pengestrømmen | 559,02 | -1.993,10 | -406,09 | 3.507,14 | 1.397,14 | 389,66 | 559,34 | 19,81 | -44,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | -294 | -268 | -234 | -210 | 11 | 12 | 5 | -165 |
| Ændring (%) | -2.361,54 | -8,84 | -12,69 | -10,26 | -105,24 | 9,09 | -58,33 | -3.400,00 | |
| % af pengestrømmen | 21,31 | 1.013,79 | 233,04 | -1.671,43 | -600,00 | 7,59 | 13,19 | -1,60 | 50,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -294 | -314 | -314 | -243 | -243 | -430 | -430 | -256 | -303 |
| Ændring (%) | 6,80 | -0,00 | -22,61 | -0,00 | 76,95 | -0,00 | -40,47 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | -481,97 | 1.082,76 | 273,04 | -1.735,71 | -694,29 | -296,55 | -472,53 | 81,79 | 93,52 |
| Cash Flow | 61 | -29 | -115 | 14 | 35 | 145 | 91 | -313 | -324 |
| Ændring (%) | -147,54 | 296,55 | -112,17 | 150,00 | 314,29 | -37,24 | -443,96 | 3,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
