Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOW Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.839 | 3.388 | 1.601 | 1.555 | 346 | -717 | 2.013 | 3.395 | 1.248 | 733 |
| Ændring (%) | -11,75 | -52,74 | -2,87 | -77,75 | -307,23 | -380,75 | 68,65 | -63,24 | -41,27 | |
| % af pengestrømmen | 135,51 | 134,23 | 158,67 | 154,11 | -20,09 | 25,53 | 151,81 | 127,11 | 517,84 | -226,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -252 | -206 | -72 | -24 | 221 | 211 | -3 | -44 | -121 | -91 |
| Ændring (%) | -18,25 | -65,05 | -66,67 | -1.020,83 | -4,52 | -101,42 | 1.366,67 | 175,00 | -24,79 | |
| % af pengestrømmen | -8,90 | -8,16 | -7,14 | -2,38 | -12,83 | -7,51 | -0,23 | -1,65 | -50,21 | 28,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -753 | -657 | -519 | -520 | -2.288 | -2.303 | -685 | -678 | -883 | -966 |
| Ændring (%) | -12,75 | -21,00 | 0,19 | 340,00 | 0,66 | -70,26 | -1,02 | 30,24 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -26,58 | -26,03 | -51,44 | -51,54 | 132,87 | 82,02 | -51,66 | -25,38 | -366,39 | 298,15 |
| Cash Flow | 2.833 | 2.524 | 1.009 | 1.009 | -1.722 | -2.808 | 1.326 | 2.671 | 241 | -324 |
| Ændring (%) | -10,91 | -60,02 | 0,00 | -270,66 | 63,07 | -147,22 | 101,43 | -90,98 | -234,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
