Pengestrømsopgørelse (TTM)
PA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -141 | -92 | 13 | 58 | 59 | 111 | 86 | 21 | 93 | 116 |
| Ændring (%) | -34,75 | -114,13 | 346,15 | 1,72 | 88,14 | -22,52 | -75,58 | 342,86 | 24,73 | |
| % af pengestrømmen | -82,46 | -104,55 | -25,00 | -193,33 | -143,90 | 201,82 | 409,52 | -39,62 | -547,06 | -580,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 111 | 225 | -25 | -40 | -36 | -1 | -9 | -19 | -10 | -76 |
| Ændring (%) | 102,70 | -111,11 | 60,00 | -10,00 | -97,22 | 800,00 | 111,11 | -47,37 | 660,00 | |
| % af pengestrømmen | 64,91 | 255,68 | 48,08 | 133,33 | 87,80 | -1,82 | -42,86 | 35,85 | 58,82 | 380,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 199 | -45 | -40 | -49 | -67 | -55 | -54 | -55 | -101 | -60 |
| Ændring (%) | -122,61 | -11,11 | 22,50 | 36,73 | -17,91 | -1,82 | 1,85 | 83,64 | -40,59 | |
| % af pengestrømmen | 116,37 | -51,14 | 76,92 | 163,33 | 163,41 | -100,00 | -257,14 | 103,77 | 594,12 | 300,00 |
| Cash Flow | 171 | 88 | -52 | -30 | -41 | 55 | 21 | -53 | -17 | -20 |
| Ændring (%) | -48,54 | -159,09 | -42,31 | 36,67 | -234,15 | -61,82 | -352,38 | -67,92 | 17,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
