Pengestrømsopgørelse (TTM)
CREEK & RIVER Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.527 | 2.521 | 2.396 | 2.261 | 3.396 | 3.251 | 4.189 | 2.958 | 2.395 | 2.090 |
| Ændring (%) | -0,24 | -4,96 | -5,63 | 50,20 | -4,27 | 28,85 | -29,39 | -19,03 | -12,74 | |
| % af pengestrømmen | 223,23 | 317,11 | 136,60 | 305,95 | -932,97 | -381,13 | 124,23 | 352,98 | 25,88 | 55,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -802 | -1.185 | 19 | -950 | -3.907 | -3.514 | 246 | -1.765 | -1.365 | -38 |
| Ændring (%) | 47,76 | -101,60 | -5.100,00 | 311,26 | -10,06 | -107,00 | -817,48 | -22,66 | -97,19 | |
| % af pengestrømmen | -70,85 | -149,06 | 1,08 | -128,55 | 1.073,35 | 411,96 | 7,30 | -210,62 | -14,75 | -1,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -752 | -705 | -706 | -605 | 150 | -599 | -1.097 | -369 | 8.252 | 1.730 |
| Ændring (%) | -6,25 | 0,14 | -14,31 | -124,79 | -499,33 | 83,14 | -66,36 | -2.336,31 | -79,03 | |
| % af pengestrømmen | -66,43 | -88,68 | -40,25 | -81,87 | -41,21 | 70,22 | -32,53 | -44,03 | 89,15 | 45,75 |
| Cash Flow | 1.132 | 795 | 1.754 | 739 | -364 | -853 | 3.372 | 838 | 9.256 | 3.782 |
| Ændring (%) | -29,77 | 120,63 | -57,87 | -149,26 | 134,34 | -495,31 | -75,15 | 1.004,53 | -59,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
