Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAKURA KCS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 725 | 1.681 | -187 | 1.997 | 1.743 | 1.538 | 2.974 | 709 | 359 |
| Ændring (%) | 264,32 | 131,86 | -111,12 | -1.167,91 | -12,72 | -11,76 | 93,37 | -76,16 | -49,37 | |
| % af pengestrømmen | -42,80 | 177,70 | 146,81 | 14,19 | -207,37 | 170,21 | 234,81 | 154,65 | 35,50 | -5,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | 245 | 34 | -561 | -2.411 | -201 | -352 | -527 | 1.838 | -6.416 |
| Ændring (%) | -322,73 | -86,12 | -1.750,00 | 329,77 | -91,66 | 75,12 | 49,72 | -448,77 | -449,08 | |
| % af pengestrømmen | 23,66 | 60,05 | 2,97 | 42,56 | 250,36 | -19,63 | -53,74 | -27,41 | 92,04 | 96,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -554 | -563 | -572 | -569 | -548 | -518 | -531 | -523 | -548 | -590 |
| Ændring (%) | 1,62 | 1,60 | -0,52 | -3,69 | -5,47 | 2,51 | -1,51 | 4,78 | 7,66 | |
| % af pengestrømmen | 119,14 | -137,99 | -49,96 | 43,17 | 56,91 | -50,59 | -81,07 | -27,20 | -27,44 | 8,88 |
| Cash Flow | -465 | 408 | 1.145 | -1.318 | -963 | 1.024 | 655 | 1.923 | 1.997 | -6.647 |
| Ændring (%) | -187,74 | 180,64 | -215,11 | -26,93 | -206,33 | -36,04 | 193,59 | 3,85 | -432,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
