Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 24 | -154 | -280 | -339 | -185 | 166 | 84 | -100 | -176 |
| Ændring (%) | -76,92 | -741,67 | 81,82 | 21,07 | -45,43 | -189,73 | -49,40 | -219,05 | 76,00 | |
| % af pengestrømmen | 76,47 | -13,95 | 100,00 | 345,68 | 213,21 | -126,71 | 74,77 | -88,42 | 74,63 | 275,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -136 | -73 | -21 | -50 | 150 | 296 | 159 | 34 | -61 |
| Ændring (%) | 63,86 | -46,32 | -71,23 | 138,10 | -400,00 | 97,33 | -46,28 | -78,62 | -279,41 | |
| % af pengestrømmen | -61,03 | 79,07 | 47,40 | 25,93 | 31,45 | 102,74 | 133,33 | -167,37 | -25,37 | 95,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | -61 | 74 | 221 | 230 | 180 | -240 | -337 | -68 | 173 |
| Ændring (%) | -153,51 | -221,31 | 198,65 | 4,07 | -21,74 | -233,33 | 40,42 | -79,82 | -354,41 | |
| % af pengestrømmen | 83,82 | 35,47 | -48,05 | -272,84 | -144,65 | 123,29 | -108,11 | 354,74 | 50,75 | -270,31 |
| Cash Flow | 136 | -172 | -154 | -81 | -159 | 146 | 222 | -95 | -134 | -64 |
| Ændring (%) | -226,47 | -10,47 | -47,40 | 96,30 | -191,82 | 52,05 | -142,79 | 41,05 | -52,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
