Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpha Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 104 | 24 | -154 | -280 | -339 | -185 | 166 | 84 |
| Ændring (%) | 79,31 | -76,92 | -741,67 | 81,82 | 21,07 | -45,43 | -189,73 | -49,40 | |
| % af pengestrømmen | 22,66 | 76,47 | -13,95 | 100,00 | 345,68 | 213,21 | -126,71 | 74,77 | -88,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89 | -83 | -136 | -73 | -21 | -50 | 150 | 296 | 159 |
| Ændring (%) | -6,74 | 63,86 | -46,32 | -71,23 | 138,10 | -400,00 | 97,33 | -46,28 | |
| % af pengestrømmen | -34,77 | -61,03 | 79,07 | 47,40 | 25,93 | 31,45 | 102,74 | 133,33 | -167,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 288 | 114 | -61 | 74 | 221 | 230 | 180 | -240 | -337 |
| Ændring (%) | -60,42 | -153,51 | -221,31 | 198,65 | 4,07 | -21,74 | -233,33 | 40,42 | |
| % af pengestrømmen | 112,50 | 83,82 | 35,47 | -48,05 | -272,84 | -144,65 | 123,29 | -108,11 | 354,74 |
| Cash Flow | 256 | 136 | -172 | -154 | -81 | -159 | 146 | 222 | -95 |
| Ændring (%) | -46,88 | -226,47 | -10,47 | -47,40 | 96,30 | -191,82 | 52,05 | -142,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
