Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOSNET Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810 | 637 | 526 | 779 | 1.015 | 1.023 | 1.062 | 826 | 797 |
| Ændring (%) | -21,36 | -17,43 | 48,10 | 30,30 | 0,79 | 3,81 | -22,22 | -3,51 | |
| % af pengestrømmen | 173,08 | 786,42 | -3.757,14 | 129,19 | 118,85 | 194,49 | 384,78 | -2.117,95 | 260,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -350 | -329 | -262 | -233 | -127 | -273 | -300 | -86 |
| Ændring (%) | 337,50 | -6,00 | -20,36 | -11,07 | -45,49 | 114,96 | 9,89 | -71,33 | |
| % af pengestrømmen | -17,09 | -432,10 | 2.350,00 | -43,45 | -27,28 | -24,14 | -98,91 | 769,23 | -28,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -206 | -211 | 86 | 72 | -369 | -513 | -566 | -404 |
| Ændring (%) | -21,07 | 2,43 | -140,76 | -16,28 | -612,50 | 39,02 | 10,33 | -28,62 | |
| % af pengestrømmen | -55,77 | -254,32 | 1.507,14 | 14,26 | 8,43 | -70,15 | -185,87 | 1.451,28 | -132,03 |
| Cash Flow | 468 | 81 | -14 | 603 | 854 | 526 | 276 | -39 | 306 |
| Ændring (%) | -82,69 | -117,28 | -4.407,14 | 41,63 | -38,41 | -47,53 | -114,13 | -884,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
