Pengestrømsopgørelse (TTM)
Showa System Engineering Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 497 | 602 | 434 | 475 | 580 | 769 | 668 | 624 | 764 | 797 |
| Ændring (%) | 21,13 | -27,91 | 9,45 | 22,11 | 32,59 | -13,13 | -6,59 | 22,44 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | 144,48 | 149,01 | 211,71 | 180,61 | 165,71 | 147,32 | 172,61 | -20.800,00 | -436,57 | 267,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -33 | -54 | -72 | -52 | -7 | -2 | -340 | -633 | -263 |
| Ændring (%) | 43,48 | 63,64 | 33,33 | -27,78 | -86,54 | -71,43 | 16.900,00 | 86,18 | -58,45 | |
| % af pengestrømmen | -6,69 | -8,17 | -26,34 | -27,38 | -14,86 | -1,34 | -0,52 | 11.333,33 | 361,71 | -88,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -127 | -165 | -177 | -139 | -175 | -239 | -280 | -288 | -307 | -235 |
| Ændring (%) | 29,92 | 7,27 | -21,47 | 25,90 | 36,57 | 17,15 | 2,86 | 6,60 | -23,45 | |
| % af pengestrømmen | -36,92 | -40,84 | -86,34 | -52,85 | -50,00 | -45,79 | -72,35 | 9.600,00 | 175,43 | -78,86 |
| Cash Flow | 344 | 404 | 205 | 263 | 350 | 522 | 387 | -3 | -175 | 298 |
| Ændring (%) | 17,44 | -49,26 | 28,29 | 33,08 | 49,14 | -25,86 | -100,78 | 5.733,33 | -270,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
