Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daisan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-20 |
2022 04-20 |
2022 10-20 |
2023 04-20 |
2023 10-20 |
2024 04-20 |
2024 10-20 |
2025 04-20 |
2025 10-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -36 | -385 | -439 | -11 | 312 | 795 | 1.374 | 900 |
| Ændring (%) | 414,29 | 969,44 | 14,03 | -97,49 | -2.936,36 | 154,81 | 72,83 | -34,50 | |
| % af pengestrømmen | 3,04 | 38,30 | 49,49 | 348,41 | -2,72 | 72,73 | 126,59 | 263,22 | 580,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 222 | 175 | -332 | -415 | -185 | 143 | 162 | 40 | 317 |
| Ændring (%) | -21,17 | -289,71 | 25,00 | -55,42 | -177,30 | 13,29 | -75,31 | 692,50 | |
| % af pengestrømmen | -96,52 | -186,17 | 42,67 | 329,37 | -45,68 | 33,33 | 25,80 | 7,66 | 204,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -461 | -258 | -118 | 680 | 573 | -61 | -360 | -910 | -1.071 |
| Ændring (%) | -44,03 | -54,26 | -676,27 | -15,74 | -110,65 | 490,16 | 152,78 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | 200,43 | 274,47 | 15,17 | -539,68 | 141,48 | -14,22 | -57,32 | -174,33 | -690,97 |
| Cash Flow | -230 | -94 | -778 | -126 | 405 | 429 | 628 | 522 | 155 |
| Ændring (%) | -59,13 | 727,66 | -83,80 | -421,43 | 5,93 | 46,39 | -16,88 | -70,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
