Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITFOR Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.541 | 2.811 | 2.329 | 1.714 | 1.960 | 2.836 | 3.174 | 2.609 | 2.595 |
| Ændring (%) | 10,63 | -17,15 | -26,41 | 14,35 | 44,69 | 11,92 | -17,80 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 161,74 | 146,94 | 187,97 | 812,32 | -402,46 | 400,00 | 1.094,48 | -101,48 | -191,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -432 | -353 | -339 | -758 | -799 | -504 | -1.895 | -2.508 | -1.747 |
| Ændring (%) | -18,29 | -3,97 | 123,60 | 5,41 | -36,92 | 275,99 | 32,35 | -30,34 | |
| % af pengestrømmen | -27,50 | -18,45 | -27,36 | -359,24 | 164,07 | -71,09 | -653,45 | 97,55 | 128,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -537 | -544 | -753 | -744 | -1.644 | -1.623 | -989 | -2.672 | -2.203 |
| Ændring (%) | 1,30 | 38,42 | -1,20 | 120,97 | -1,28 | -39,06 | 170,17 | -17,55 | |
| % af pengestrømmen | -34,18 | -28,44 | -60,77 | -352,61 | 337,58 | -228,91 | -341,03 | 103,93 | 162,58 |
| Cash Flow | 1.571 | 1.913 | 1.239 | 211 | -487 | 709 | 290 | -2.571 | -1.355 |
| Ændring (%) | 21,77 | -35,23 | -82,97 | -330,81 | -245,59 | -59,10 | -986,55 | -47,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
