Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tose Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -95 | 211 | 684 | 529 | 1.177 | -286 | -1.286 | 353 | 332 | 401 |
| Ændring (%) | -322,11 | 224,17 | -22,66 | 122,50 | -124,30 | 349,65 | -127,45 | -5,95 | 20,78 | |
| % af pengestrømmen | 84,07 | 44,61 | 93,19 | 217,70 | 129,20 | 93,16 | 100,78 | 346,08 | 400,00 | 152,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 154 | 412 | 200 | -111 | -70 | 171 | 196 | -62 | -51 | 37 |
| Ændring (%) | 167,53 | -51,46 | -155,50 | -36,94 | -344,29 | 14,62 | -131,63 | -17,74 | -172,55 | |
| % af pengestrømmen | -136,28 | 87,10 | 27,25 | -45,68 | -7,68 | -55,70 | -15,36 | -60,78 | -61,45 | 14,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -189 | -189 | -188 | -188 | -189 | -190 | -189 | -188 | -188 | -188 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,53 | -0,00 | 0,53 | 0,53 | -0,53 | -0,53 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 167,26 | -39,96 | -25,61 | -77,37 | -20,75 | 61,89 | 14,81 | -184,31 | -226,51 | -71,48 |
| Cash Flow | -113 | 473 | 734 | 243 | 911 | -307 | -1.276 | 102 | 83 | 263 |
| Ændring (%) | -518,58 | 55,18 | -66,89 | 274,90 | -133,70 | 315,64 | -107,99 | -18,63 | 216,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
