Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oracle Corporation Japan Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.148 | 51.556 | 53.091 | 58.455 | 67.732 | 79.951 | 80.343 | 72.372 | 66.599 | 61.307 |
| Ændring (%) | -20,86 | 2,98 | 10,10 | 15,87 | 18,04 | 0,49 | -9,92 | -7,98 | -7,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.063,29 | -293,65 | 859,36 | 155,42 | 152,59 | 141,37 | -636,28 | -82,89 | -263,37 | 196,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.118 | 79.829 | 99.835 | -439 | -743 | -552 | -72.389 | -73.395 | -1.956 | -2.339 |
| Ændring (%) | -259,28 | 25,06 | -100,44 | 69,25 | -25,71 | 13.013,95 | 1,39 | -97,33 | 19,58 | |
| % af pengestrømmen | 817,99 | -454,68 | 1.615,98 | -1,17 | -1,67 | -0,98 | 573,29 | 84,07 | 7,74 | -7,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.115 | -149.004 | -146.832 | -20.480 | -22.666 | -22.917 | -20.689 | -86.380 | -89.964 | -27.879 |
| Ændring (%) | 605,68 | -1,46 | -86,05 | 10,67 | 1,11 | -9,72 | 317,52 | 4,15 | -69,01 | |
| % af pengestrømmen | 344,62 | 848,69 | -2.376,69 | -54,45 | -51,06 | -40,52 | 163,85 | 98,94 | 355,77 | -89,37 |
| Cash Flow | -6.127 | -17.557 | 6.178 | 37.610 | 44.388 | 56.556 | -12.627 | -87.307 | -25.287 | 31.195 |
| Ændring (%) | 186,55 | -135,19 | 508,77 | 18,02 | 27,41 | -122,33 | 591,43 | -71,04 | -223,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
