Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riso Kyoiku Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.866 | 3.607 | 2.481 | 2.779 | 3.509 | 1.653 | 3.018 | 2.450 | -777 | 2.000 |
| Ændring (%) | 25,85 | -31,22 | 12,01 | 26,27 | -52,89 | 82,58 | -18,82 | -131,71 | -357,43 | |
| % af pengestrømmen | 551,15 | 89,13 | 118,71 | -395,87 | -2.126,67 | -89,54 | 73,92 | 70,18 | 19,67 | -229,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -975 | -1.011 | -781 | -1.016 | -1.201 | -1.028 | -777 | -801 | -1.464 | -1.169 |
| Ændring (%) | 3,69 | -22,75 | 30,09 | 18,21 | -14,40 | -24,42 | 3,09 | 82,77 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | -187,50 | -24,98 | -37,37 | 144,73 | 727,88 | 55,69 | -19,03 | -22,94 | 37,05 | 134,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.369 | 1.450 | 386 | -2.465 | -2.466 | -2.466 | 1.842 | 1.842 | -1.710 | -1.702 |
| Ændring (%) | -205,92 | -73,38 | -738,60 | 0,04 | -0,00 | -174,70 | 0,00 | -192,83 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -263,27 | 35,83 | 18,47 | 351,14 | 1.494,55 | 133,59 | 45,11 | 52,76 | 43,28 | 195,36 |
| Cash Flow | 520 | 4.047 | 2.090 | -702 | -165 | -1.846 | 4.083 | 3.491 | -3.951 | -871 |
| Ændring (%) | 678,27 | -48,36 | -133,59 | -76,50 | 1.018,79 | -321,18 | -14,50 | -213,18 | -77,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
