Pengestrømsopgørelse (TTM)
KeyHolder, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.677 | 980 | 414 | 1.069 | 676 | -750 | 1.570 | 1.967 | 1.649 | 2.681 | 1.188 | 1.027 | 1.072 | 1.056 | 1.363 | 2.077 | 2.349 | 2.897 | 2.836 |
| Ændring (%) | -41,56 | -57,76 | 158,21 | -36,76 | -210,95 | -309,33 | 25,29 | -16,17 | 62,58 | -55,69 | -13,55 | 4,38 | -1,49 | 29,07 | 52,38 | 13,10 | 23,33 | -2,11 | |
| % af pengestrømmen | -121,79 | -52,27 | -33,74 | 221,33 | 318,87 | 123,56 | 130,94 | 102,61 | 177,31 | 407,45 | 125,71 | 380,37 | 196,70 | -86,42 | -72,54 | -242,07 | -241,42 | 142,78 | 245,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.028 | -2.852 | -1.963 | -367 | 57 | 2.140 | 1.977 | 2.308 | 1.523 | -552 | 608 | 182 | 665 | -1.451 | -3.960 | -4.161 | -3.904 | -1.046 | 398 |
| Ændring (%) | -5,81 | -31,17 | -81,30 | -115,53 | 3.654,39 | -7,62 | 16,74 | -34,01 | -136,24 | -210,14 | -70,07 | 265,38 | -318,20 | 172,92 | 5,08 | -6,18 | -73,21 | -138,05 | |
| % af pengestrømmen | 219,90 | 152,11 | 159,98 | -75,98 | 26,89 | -352,55 | 164,89 | 120,40 | 163,76 | -83,89 | 64,34 | 67,41 | 122,02 | 118,74 | 210,75 | 484,97 | 401,23 | -51,55 | 34,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -4 | 322 | -219 | -521 | -1.997 | -2.348 | -2.359 | -2.241 | -1.468 | -850 | -938 | -1.192 | -828 | 717 | 1.225 | 582 | 177 | -2.080 |
| Ændring (%) | -84,62 | -8.150,00 | -168,01 | 137,90 | 283,30 | 17,58 | 0,47 | -5,00 | -34,49 | -42,10 | 10,35 | 27,08 | -30,54 | -186,59 | 70,85 | -52,49 | -69,59 | -1.275,14 | |
| % af pengestrømmen | 1,89 | 0,21 | -26,24 | -45,34 | -245,75 | 329,00 | -195,83 | -123,06 | -240,97 | -223,10 | -89,95 | -347,41 | -218,72 | 67,76 | -38,16 | -142,77 | -59,82 | 8,72 | -180,40 |
| Cash Flow | -1.377 | -1.875 | -1.227 | 483 | 212 | -607 | 1.199 | 1.917 | 930 | 658 | 945 | 270 | 545 | -1.222 | -1.879 | -858 | -973 | 2.029 | 1.153 |
| Ændring (%) | 36,17 | -34,56 | -139,36 | -56,11 | -386,32 | -297,53 | 59,88 | -51,49 | -29,25 | 43,62 | -71,43 | 101,85 | -324,22 | 53,76 | -54,34 | 13,40 | -308,53 | -43,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
