Pengestrømsopgørelse (TTM)
ID Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.605 | 1.842 | 1.239 | 1.654 | 2.737 | 1.423 | 1.187 | 3.557 | 3.485 |
| Ændring (%) | 14,77 | -32,74 | 33,49 | 65,48 | -48,02 | -16,56 | 199,66 | -2,02 | |
| % af pengestrømmen | 652,44 | 4.385,71 | -288,81 | 1.879,55 | 373,91 | 161,77 | 307,51 | -1.434,27 | -1.863,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -704 | -9 | -216 | -360 | -349 | -233 | -110 | -2.279 | -2.185 |
| Ændring (%) | -98,72 | 2.300,00 | 66,67 | -3,06 | -33,19 | -52,83 | 1.971,82 | -4,12 | |
| % af pengestrømmen | -286,18 | -21,43 | 50,35 | -409,09 | -47,68 | -26,52 | -28,50 | 918,95 | 1.168,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -697 | -1.889 | -1.675 | -1.275 | -1.704 | -432 | -666 | -1.509 | -1.552 |
| Ændring (%) | 171,02 | -11,33 | -23,88 | 33,65 | -74,63 | 54,03 | 126,58 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | -283,33 | -4.497,62 | 390,44 | -1.448,86 | -232,79 | -49,17 | -172,54 | 608,47 | 829,95 |
| Cash Flow | 246 | 42 | -429 | 88 | 732 | 879 | 386 | -248 | -187 |
| Ændring (%) | -82,93 | -1.121,43 | -120,51 | 731,82 | 20,13 | -56,11 | -164,25 | -24,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
