Pengestrømsopgørelse (TTM)
CLIP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 396 | 378 | 191 | -65 | 79 | 199 | -69 | -94 | 127 |
| Ændring (%) | -4,55 | -49,47 | -134,03 | -221,54 | 151,90 | -134,67 | 36,23 | -235,11 | |
| % af pengestrømmen | -2.828,57 | 264,34 | -76,10 | 16,41 | -50,32 | -85,78 | 12,11 | 34,56 | 244,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -97 | -208 | -154 | -63 | -186 | -217 | -50 | 15 |
| Ændring (%) | -45,51 | 114,43 | -25,96 | -59,09 | 195,24 | 16,67 | -76,96 | -130,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.271,43 | -67,83 | 82,87 | 38,89 | 40,13 | 80,17 | 38,07 | 18,38 | 28,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233 | -139 | -237 | -177 | -172 | -245 | -285 | -128 | -88 |
| Ændring (%) | -40,34 | 70,50 | -25,32 | -2,82 | 42,44 | 16,33 | -55,09 | -31,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.664,29 | -97,20 | 94,42 | 44,70 | 109,55 | 105,60 | 50,00 | 47,06 | -169,23 |
| Cash Flow | -14 | 143 | -251 | -396 | -157 | -232 | -570 | -272 | 52 |
| Ændring (%) | -1.121,43 | -275,52 | 57,77 | -60,35 | 47,77 | 145,69 | -52,28 | -119,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
