Pengestrømsopgørelse (TTM)
BML, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.854 | 45.603 | 30.573 | 11.742 | 16.305 | 14.446 | 12.838 | 15.809 | 17.938 |
| Ændring (%) | 20,47 | -32,96 | -61,59 | 38,86 | -11,40 | -11,13 | 23,14 | 13,47 | |
| % af pengestrømmen | 141,37 | 159,98 | 238,72 | -209,72 | -259,68 | -116,30 | -74,22 | -246,63 | -804,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.629 | -7.297 | -6.492 | -7.627 | -13.817 | -21.137 | -25.183 | -16.793 | -8.126 |
| Ændring (%) | 10,08 | -11,03 | 17,48 | 81,16 | 52,98 | 19,14 | -33,32 | -51,61 | |
| % af pengestrømmen | -24,76 | -25,60 | -50,69 | 136,22 | 220,05 | 170,17 | 145,58 | 261,98 | 364,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.473 | -9.828 | -11.273 | -9.715 | -8.769 | -5.733 | -4.956 | -5.426 | -12.043 |
| Ændring (%) | 119,72 | 14,70 | -13,82 | -9,74 | -34,62 | -13,55 | 9,48 | 121,95 | |
| % af pengestrømmen | -16,71 | -34,48 | -88,02 | 173,51 | 139,66 | 46,16 | 28,65 | 84,65 | 539,80 |
| Cash Flow | 26.776 | 28.505 | 12.807 | -5.599 | -6.279 | -12.421 | -17.298 | -6.410 | -2.231 |
| Ændring (%) | 6,46 | -55,07 | -143,72 | 12,15 | 97,82 | 39,26 | -62,94 | -65,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
