Pengestrømsopgørelse (TTM)
TDC SOFT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.837 | 2.174 | 1.935 | 1.951 | 2.184 | 3.022 | 3.383 | 2.962 | 2.801 |
| Ændring (%) | 18,35 | -10,99 | 0,83 | 11,94 | 38,37 | 11,95 | -12,44 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | 133,99 | 133,78 | 178,18 | 635,50 | 277,16 | 220,91 | 271,95 | 158,31 | -360,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 127 | -2 | 48 | -354 | -338 | -296 | -357 | -1 | -2.011 |
| Ændring (%) | -101,57 | -2.500,00 | -837,50 | -4,52 | -12,43 | 20,61 | -99,72 | 201.000,00 | |
| % af pengestrømmen | 9,26 | -0,12 | 4,42 | -115,31 | -42,89 | -21,64 | -28,70 | -0,05 | 259,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -596 | -547 | -1.048 | -1.440 | -1.057 | -1.357 | -1.780 | -1.089 | -1.565 |
| Ændring (%) | -8,22 | 91,59 | 37,40 | -26,60 | 28,38 | 31,17 | -38,82 | 43,71 | |
| % af pengestrømmen | -43,47 | -33,66 | -96,50 | -469,06 | -134,14 | -99,20 | -143,09 | -58,20 | 201,68 |
| Cash Flow | 1.371 | 1.625 | 1.086 | 307 | 788 | 1.368 | 1.244 | 1.871 | -776 |
| Ændring (%) | 18,53 | -33,17 | -71,73 | 156,68 | 73,60 | -9,06 | 50,40 | -141,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
