Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryoyu Systems Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.988 | 2.447 | 1.648 | -430 | 1.004 | 4.005 | 2.496 | 3.019 | 3.554 | 3.956 |
| Ændring (%) | 23,09 | -32,65 | -126,09 | -333,49 | 298,90 | -37,68 | 20,95 | 17,72 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | -224,13 | -829,49 | -788,52 | -144,30 | 111,93 | 942,35 | -768,00 | -12.076,00 | 1.301,83 | 348,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.463 | -2.321 | -1.330 | 1.255 | 514 | -2.681 | -2.009 | -2.104 | -2.139 | -1.553 |
| Ændring (%) | -5,77 | -42,70 | -194,36 | -59,04 | -621,60 | -25,07 | 4,73 | 1,66 | -27,40 | |
| % af pengestrømmen | 277,68 | 786,78 | 636,36 | 421,14 | 57,30 | -630,82 | 618,15 | 8.416,00 | -783,52 | -136,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -413 | -420 | -525 | -526 | -620 | -899 | -812 | -939 | -1.140 | -1.268 |
| Ændring (%) | 1,69 | 25,00 | 0,19 | 17,87 | 45,00 | -9,68 | 15,64 | 21,41 | 11,23 | |
| % af pengestrømmen | 46,56 | 142,37 | 251,20 | -176,51 | -69,12 | -211,53 | 249,85 | 3.756,00 | -417,58 | -111,82 |
| Cash Flow | -887 | -295 | -209 | 298 | 897 | 425 | -325 | -25 | 273 | 1.134 |
| Ændring (%) | -66,74 | -29,15 | -242,58 | 201,01 | -52,62 | -176,47 | -92,31 | -1.192,00 | 315,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
