Pengestrømsopgørelse (TTM)
Resorttrust, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.758 | 22.981 | 26.548 | 22.662 | 25.054 | 24.285 | 34.895 | 39.116 | 37.955 | 36.691 |
| Ændring (%) | 45,84 | 15,52 | -14,64 | 10,56 | -3,07 | 43,69 | 12,10 | -2,97 | -3,33 | |
| % af pengestrømmen | 230,25 | 73,24 | 358,76 | -96,25 | -535,69 | -8.581,27 | -1.190,14 | 1.173,25 | 1.107,85 | -1.090,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.226 | -13.577 | 12.512 | 2.736 | 14.056 | 6.314 | -10.168 | -12.519 | -22.507 | -30.936 |
| Ændring (%) | -25,51 | -192,16 | -78,13 | 413,74 | -55,08 | -261,04 | 23,12 | 79,78 | 37,45 | |
| % af pengestrømmen | -266,31 | -43,27 | 169,08 | -11,62 | -300,53 | -2.231,10 | 346,79 | -375,49 | -656,95 | 919,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.324 | 22.012 | -31.690 | -49.026 | -43.957 | -30.995 | -27.641 | -23.310 | -12.172 | -9.272 |
| Ændring (%) | 136,08 | -243,97 | 54,70 | -10,34 | -29,49 | -10,82 | -15,67 | -47,78 | -23,83 | |
| % af pengestrømmen | 136,24 | 70,15 | -428,24 | 208,21 | 939,85 | 10.952,30 | 942,74 | -699,16 | -355,28 | 275,46 |
| Cash Flow | 6.844 | 31.379 | 7.400 | -23.546 | -4.677 | -283 | -2.932 | 3.334 | 3.426 | -3.366 |
| Ændring (%) | 358,49 | -76,42 | -418,19 | -80,14 | -93,95 | 936,04 | -213,71 | 2,76 | -198,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
