Pengestrømsopgørelse (TTM)
Round One Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.620 | 28.304 | 35.582 | 35.830 | 41.059 | 44.632 | 44.818 | 63.955 | 69.486 |
| Ændring (%) | 194,22 | 25,71 | 0,70 | 14,59 | 8,70 | 0,42 | 42,70 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | 35,19 | 1.933,33 | -1.249,81 | -208,21 | -254,96 | 606,66 | 210,94 | 435,36 | 1.064,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.619 | -8.473 | -12.784 | -11.911 | -12.118 | -15.356 | -19.926 | -23.992 | -24.272 |
| Ændring (%) | 134,13 | 50,88 | -6,83 | 1,74 | 26,72 | 29,76 | 20,41 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | -13,24 | -578,76 | 449,03 | 69,21 | 75,25 | -208,73 | -93,78 | -163,32 | -371,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.916 | -19.302 | -28.293 | -42.110 | -44.907 | -22.856 | -3.317 | -25.088 | -38.856 |
| Ændring (%) | -192,28 | 46,58 | 48,84 | 6,64 | -49,10 | -85,49 | 656,35 | 54,88 | |
| % af pengestrømmen | 76,51 | -1.318,44 | 993,78 | 244,70 | 278,86 | -310,67 | -15,61 | -170,78 | -595,31 |
| Cash Flow | 27.339 | 1.464 | -2.847 | -17.209 | -16.104 | 7.357 | 21.247 | 14.690 | 6.527 |
| Ændring (%) | -94,65 | -294,47 | 504,46 | -6,42 | -145,68 | 188,80 | -30,86 | -55,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
