Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cresco Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.629 | 3.222 | 3.463 | 1.679 | 1.197 | 3.214 | 4.719 | 4.762 | 5.284 |
| Ændring (%) | 22,56 | 7,48 | -51,52 | -28,71 | 168,49 | 46,83 | 0,91 | 10,96 | |
| % af pengestrømmen | 526,85 | 446,26 | 292,73 | -204,26 | -146,51 | 81,38 | 126,14 | 1.253,16 | 502,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -893 | -1.155 | -559 | -874 | 544 | 1.452 | -994 | -2.293 | -650 |
| Ændring (%) | 29,34 | -51,60 | 56,35 | -162,24 | 166,88 | -168,47 | 130,68 | -71,65 | |
| % af pengestrømmen | -178,96 | -159,97 | -47,25 | 106,33 | -66,59 | 36,76 | -26,57 | -603,42 | -61,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.240 | -1.352 | -1.730 | -1.631 | -2.565 | -724 | 17 | -2.084 | -3.580 |
| Ændring (%) | 9,03 | 27,96 | -5,72 | 57,27 | -71,79 | -102,35 | -12.358,82 | 71,79 | |
| % af pengestrømmen | -248,50 | -187,26 | -146,24 | 198,42 | 313,95 | -18,32 | 0,45 | -548,42 | -340,63 |
| Cash Flow | 499 | 722 | 1.183 | -822 | -817 | 3.949 | 3.741 | 380 | 1.051 |
| Ændring (%) | 44,69 | 63,85 | -169,48 | -0,61 | -583,38 | -5,27 | -89,84 | 176,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
