Pengestrømsopgørelse (TTM)
FALCO HOLDINGS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.237 | 4.129 | 3.544 | 2.086 | 2.295 | 3.433 | 3.193 | 2.619 | 2.862 |
| Ændring (%) | -2,55 | -14,17 | -41,14 | 10,02 | 49,59 | -6,99 | -17,98 | 9,28 | |
| % af pengestrømmen | 146,71 | -423,49 | -295,09 | 106,48 | -132,35 | -135,26 | 232,05 | -406,68 | -95,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 872 | -2.690 | -2.436 | 322 | -1.280 | -1.445 | 333 | -1.182 | -3.390 |
| Ændring (%) | -408,49 | -9,44 | -113,22 | -497,52 | 12,89 | -123,04 | -454,95 | 186,80 | |
| % af pengestrømmen | 30,19 | 275,90 | 202,83 | 16,44 | 73,82 | 56,93 | 24,20 | 183,54 | 113,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.220 | -2.414 | -2.310 | -448 | -2.748 | -4.527 | -2.150 | -2.082 | -2.474 |
| Ændring (%) | 8,74 | -4,31 | -80,61 | 513,39 | 64,74 | -52,51 | -3,16 | 18,83 | |
| % af pengestrømmen | -76,87 | 247,59 | 192,34 | -22,87 | 158,48 | 178,37 | -156,25 | 323,29 | 82,47 |
| Cash Flow | 2.888 | -975 | -1.201 | 1.959 | -1.734 | -2.538 | 1.376 | -644 | -3.000 |
| Ændring (%) | -133,76 | 23,18 | -263,11 | -188,51 | 46,37 | -154,22 | -146,80 | 365,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
