Pengestrømsopgørelse (TTM)
Japan Reliance Service Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 362 | 193 | 73 | 82 | 276 | 251 | 215 | 324 | -778 | 22 |
| Ændring (%) | -46,69 | -62,18 | 12,33 | 236,59 | -9,06 | -14,34 | 50,70 | -340,12 | -102,83 | |
| % af pengestrømmen | 104,93 | 101,58 | -41,71 | -37,79 | 215,62 | 87,46 | 102,38 | 154,29 | 171,37 | -18,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -34 | -44 | -138 | -123 | -115 | -147 | 43 | 87 | 22 |
| Ændring (%) | 47,83 | 29,41 | 213,64 | -10,87 | -6,50 | 27,83 | -129,25 | 102,33 | -74,71 | |
| % af pengestrømmen | -6,67 | -17,89 | 25,14 | 63,59 | -96,09 | -40,07 | -70,00 | 20,48 | -19,16 | -18,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 31 | -202 | -162 | -27 | 152 | 144 | -157 | 234 | -163 |
| Ændring (%) | 520,00 | -751,61 | -19,80 | -83,33 | -662,96 | -5,26 | -209,03 | -249,04 | -169,66 | |
| % af pengestrømmen | 1,45 | 16,32 | 115,43 | 74,65 | -21,09 | 52,96 | 68,57 | -74,76 | -51,54 | 136,97 |
| Cash Flow | 345 | 190 | -175 | -217 | 128 | 287 | 210 | 210 | -454 | -119 |
| Ændring (%) | -44,93 | -192,11 | 24,00 | -158,99 | 124,22 | -26,83 | 0,00 | -316,19 | -73,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
