Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imagineer Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.030 | 818 | 771 | 311 | 284 | 67 | 250 | 175 | -437 | -42 |
| Ændring (%) | -20,58 | -5,75 | -59,66 | -8,68 | -76,41 | 273,13 | -30,00 | -349,71 | -90,39 | |
| % af pengestrømmen | 98,56 | 168,66 | 173,26 | -49,92 | 11,29 | 2,35 | 500,00 | -9,53 | 8,54 | -4,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 453 | 104 | 60 | -568 | 2.505 | 3.081 | 90 | -1.679 | -4.247 | 1.356 |
| Ændring (%) | -77,04 | -42,31 | -1.046,67 | -541,02 | 22,99 | -97,08 | -1.965,56 | 152,95 | -131,93 | |
| % af pengestrømmen | 43,35 | 21,44 | 13,48 | 91,17 | 99,56 | 108,22 | 180,00 | 91,40 | 83,01 | 157,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -437 | -436 | -387 | -386 | -310 | -320 | -308 | -346 | -434 | -460 |
| Ændring (%) | -0,23 | -11,24 | -0,26 | -19,69 | 3,23 | -3,75 | 12,34 | 25,43 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | -41,82 | -89,90 | -86,97 | 61,96 | -12,32 | -11,24 | -616,00 | 18,84 | 8,48 | -53,43 |
| Cash Flow | 1.045 | 485 | 445 | -623 | 2.516 | 2.847 | 50 | -1.837 | -5.116 | 861 |
| Ændring (%) | -53,59 | -8,25 | -240,00 | -503,85 | 13,16 | -98,24 | -3.774,00 | 178,50 | -116,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
