Pengestrømsopgørelse (TTM)
artience Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.743 | 19.442 | 15.760 | 8.187 | 4.262 | 10.155 | 23.478 | 32.993 | 26.964 | 21.462 |
| Ændring (%) | 16,12 | -18,94 | -48,05 | -47,94 | 138,27 | 131,20 | 40,53 | -18,27 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 86,52 | -998,56 | -129,52 | -191,55 | -56,35 | -90,99 | 884,29 | 281,56 | 672,08 | -181,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.294 | -17.780 | -17.576 | -6.011 | -5.645 | -16.524 | -19.457 | -21.546 | -10.172 | -6.488 |
| Ændring (%) | 33,74 | -1,15 | -65,80 | -6,09 | 192,72 | 17,75 | 10,74 | -52,79 | -36,22 | |
| % af pengestrømmen | -68,70 | 913,20 | 144,44 | 140,64 | 74,63 | 148,06 | -732,84 | -183,87 | -253,54 | 54,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.221 | -5.080 | -11.988 | -9.671 | -8.102 | -5.453 | -2.629 | -2.006 | -14.975 | -24.921 |
| Ændring (%) | -131,32 | 135,98 | -19,33 | -16,22 | -32,70 | -51,79 | -23,70 | 646,51 | 66,42 | |
| % af pengestrømmen | 83,82 | 260,91 | 98,52 | 226,28 | 107,11 | 48,86 | -99,02 | -17,12 | -373,26 | 210,69 |
| Cash Flow | 19.352 | -1.947 | -12.168 | -4.274 | -7.564 | -11.160 | 2.655 | 11.718 | 4.012 | -11.828 |
| Ændring (%) | -110,06 | 524,96 | -64,88 | 76,98 | 47,54 | -123,79 | 341,36 | -65,76 | -394,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
