Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.007 | 18.308 | 22.380 | 22.736 | 21.096 | 21.224 | 22.247 | 23.713 | 23.408 |
| Ændring (%) | 14,37 | 22,24 | 1,59 | -7,21 | 0,61 | 4,82 | 6,59 | -1,29 | |
| % af pengestrømmen | -1.126,46 | -579,92 | 394,57 | -559,45 | -177,43 | 200,70 | 279,77 | -174,21 | -158,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.552 | -11.258 | -9.037 | -13.160 | -21.321 | -21.069 | -13.443 | -8.307 | -6.676 |
| Ændring (%) | 17,86 | -19,73 | 45,62 | 62,01 | -1,18 | -36,20 | -38,21 | -19,63 | |
| % af pengestrømmen | 672,20 | 356,60 | -159,33 | 323,82 | 179,32 | -199,23 | -169,05 | 61,03 | 45,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.556 | -11.279 | -9.515 | -13.942 | -12.032 | 8.954 | -1.387 | -29.216 | -32.131 |
| Ændring (%) | 31,83 | -15,64 | 46,53 | -13,70 | -174,42 | -115,49 | 2.006,42 | 9,98 | |
| % af pengestrømmen | 602,11 | 357,27 | -167,75 | 343,06 | 101,19 | 84,67 | -17,44 | 214,63 | 217,40 |
| Cash Flow | -1.421 | -3.157 | 5.672 | -4.064 | -11.890 | 10.575 | 7.952 | -13.612 | -14.780 |
| Ændring (%) | 122,17 | -279,66 | -171,65 | 192,57 | -188,94 | -24,80 | -271,18 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
