Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.049 | 3.085 | 5.548 | 5.019 | 4.589 | 6.198 | 7.898 | 9.317 | 4.225 | 3.119 |
| Ændring (%) | -23,81 | 79,84 | -9,53 | -8,57 | 35,06 | 27,43 | 17,97 | -54,65 | -26,18 | |
| % af pengestrømmen | -299,04 | -213,35 | 845,73 | 208,08 | 213,34 | 322,48 | 203,98 | 185,49 | -3.200,76 | 2.121,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.302 | -5.636 | -3.489 | -1.266 | -1.183 | -1.588 | 373 | 533 | -808 | -1.237 |
| Ændring (%) | -10,57 | -38,09 | -63,71 | -6,56 | 34,23 | -123,49 | 42,90 | -251,59 | 53,09 | |
| % af pengestrømmen | 465,44 | 389,76 | -531,86 | -52,49 | -55,00 | -82,62 | 9,63 | 10,61 | 612,12 | -841,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 915 | 1.059 | -1.658 | -1.699 | -1.803 | -2.818 | -4.509 | -5.092 | -3.813 | -2.037 |
| Ændring (%) | 15,74 | -256,56 | 2,47 | 6,12 | 56,30 | 60,01 | 12,93 | -25,12 | -46,58 | |
| % af pengestrømmen | -67,58 | -73,24 | -252,74 | -70,44 | -83,82 | -146,62 | -116,45 | -101,37 | 2.888,64 | -1.385,71 |
| Cash Flow | -1.354 | -1.446 | 656 | 2.412 | 2.151 | 1.922 | 3.872 | 5.023 | -132 | 147 |
| Ændring (%) | 6,79 | -145,37 | 267,68 | -10,82 | -10,65 | 101,46 | 29,73 | -102,63 | -211,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
