Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta-Fly Pharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -901 | -940 | -1.009 | -1.303 | -1.322 | -1.279 | -1.726 | -1.834 | -1.579 |
| Ændring (%) | 4,33 | 7,34 | 29,14 | 1,46 | -3,25 | 34,95 | 6,26 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | -968,82 | 114,63 | 100,10 | 307,31 | 572,29 | -223,60 | 1.961,36 | 170,13 | -1.857,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | NaN | NaN | |||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | 0,00 | -0,00 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 997 | 119 | 0 | 882 | 1.093 | 1.853 | 1.642 | 756 | 1.665 |
| Ændring (%) | -88,06 | -100,00 | ∞ | 23,92 | 69,53 | -11,39 | -53,96 | 120,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.072,04 | -14,51 | -0,00 | -208,02 | -473,16 | 323,95 | -1.865,91 | -70,13 | 1.958,82 |
| Cash Flow | 93 | -820 | -1.008 | -424 | -231 | 572 | -88 | -1.078 | 85 |
| Ændring (%) | -981,72 | 22,93 | -57,94 | -45,52 | -347,62 | -115,38 | 1.125,00 | -107,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
